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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Acc Eur-hedged (0P0000F8AD)

Luxemburgo

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18.770 -0.010 -0.05%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0242506524

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.59B

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Posiciones en 0P0000F8AD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GS Emerging Markets Debt Portfolio I EUR Hedged Ac (0P0000F8AD). Nuestra información sobre los activos en cartera de GS Emerging Markets Debt Portfolio I EUR Hedged Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	107.070	123.560	16.490
Convertibles	0.070	0.070	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.812	9.146
Precio/Valor Contable	1.352	1.425
Precio/Ventas	0.731	14.400
Precio/Flujo de Caja	22.168	3,076.980
Rendimiento del dividendo	9.564	4.844
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.875

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	100.000

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,309

Número de posiciones en corto: 774

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.37	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.76	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.18	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0.80	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	0.80	-	-
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0.71	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.70	101.72	-0.70%
Dominican Republic 4.5%	-	0.63	-	-
Dominican Republic 5.5%	-	0.63	-	-
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	XS1678623734	0.63	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2.69B	5.97	-1.04	2.12
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2.69B	5.97	-1.05	2.13
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2.69B	5.37	-1.65	1.49
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2.69B	5.36	-1.66	1.50
Goldman Sachs Emerging Markets Debe	2.59B	5.09	-3.25	-0.00

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