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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Acc Eur-hedged (0P0000F8AD)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0242506524

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.55B

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Posiciones en 0P0000F8AD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GS Emerging Markets Debt Portfolio I EUR Hedged Ac (0P0000F8AD). Nuestra información sobre los activos en cartera de GS Emerging Markets Debt Portfolio I EUR Hedged Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.080	131.110	131.030
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	99.830	118.290	18.460
Convertibles	0.070	0.070	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.358	9.104
Precio/Valor Contable	1.275	1.399
Precio/Ventas	0.689	14.373
Precio/Flujo de Caja	20.899	3,076.630
Rendimiento del dividendo	10.145	4.861
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.811

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	100.000

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,332

Número de posiciones en corto: 836

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.62	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	2.20	-	-
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	1.57	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.06	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0.76	-	-
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0.73	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.72	102.15	-0.13%
Dominican Republic 4.5%	-	0.65	-	-
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	XS1678623734	0.64	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0.63	100.492	+0.15%

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2.79B	5.39	-1.28	2.18
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2.79B	5.39	-1.29	2.19
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2.79B	4.73	-1.89	1.56
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2.79B	4.73	-1.89	1.56
Goldman Sachs Emerging Markets Debi	2.55B	4.58	-3.44	0.73

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