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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Acc Eur-hedged (0P0000F8AD)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0242506524

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.56B

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Posiciones en 0P0000F8AD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GS Emerging Markets Debt Portfolio I EUR Hedged Ac (0P0000F8AD). Nuestra información sobre los activos en cartera de GS Emerging Markets Debt Portfolio I EUR Hedged Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.470	94.870	90.400
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	95.460	109.760	14.300
Convertibles	0.070	0.070	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.939	8.906
Precio/Valor Contable	1.187	1.361
Precio/Ventas	0.642	14.353
Precio/Flujo de Caja	19.459	3,075.910
Rendimiento del dividendo	10.895	3.923
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.811

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	58.608

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,156

Número de posiciones en corto: 641

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.41	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1.31	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0.76	-	-
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0.74	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.73	102.58	+0.58%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	0.71	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0.68	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	0.67	-	-
Dominican Republic 4.5%	-	0.66	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0.65	100.488	+0.28%

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2.83B	0.71	-0.39	2.26
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2.83B	0.71	-0.39	2.27
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2.83B	0.67	-0.99	1.63
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2.83B	0.66	-1.00	1.63
GS EM Debt Portfolio Base EUR Hedge	2.56B	1.37	-2.54	0.25

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