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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio R Inc Eur-hedged (0P0000XTBR)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0858293359

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.66B

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Posiciones en 0P0000XTBR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GS Emerging Markets Debt Portfolio R EUR Hedged In (0P0000XTBR). Nuestra información sobre los activos en cartera de GS Emerging Markets Debt Portfolio R EUR Hedged In incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	114.400	127.670	13.270
Convertibles	0.080	0.080	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.971	9.239
Precio/Valor Contable	1.566	1.443
Precio/Ventas	0.847	14.409
Precio/Flujo de Caja	25.681	3,077.310
Rendimiento del dividendo	8.255	4.620
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.875

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	100.000

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,134

Número de posiciones en corto: 592

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
US 2YR T-NOTE,BND,12/24	-	6.42	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.66	-	-
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0.75	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0.75	-	-
Dominican Republic 5.5%	-	0.75	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0.72	100.125	-0.12%
Dominican Republic 4.5%	-	0.71	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0.71	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.68	103.87	+0.01%
Romania Government 6.625 17-Feb-2028	XS2571922884	0.65	102.960	+0.35%

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2.89B	5.67	-1.40	2.08
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2.89B	5.67	-1.40	2.09
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2.89B	5.12	-2.00	1.45
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2.89B	5.10	-2.00	1.46
Goldman Sachs Emerging Markets Debi	2.66B	4.06	-3.93	0.46

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