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Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio Base Acc Usd (0P00016MIL)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs

ISIN: LU1236796873

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 239.63M

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Posiciones en 0P00016MIL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio Bas (0P00016MIL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio Bas incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	10.110	11.230	1.120
Bonos	141.130	155.060	13.930
Convertibles	0.060	0.060	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.847	17.971
Precio/Valor Contable	3.833	3.225
Precio/Ventas	2.427	2.311
Precio/Flujo de Caja	13.896	13.174
Rendimiento del dividendo	1.572	1.913
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.017	11.484

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	103.013	59.263
Efectivo	-53.063	43.804
Corporativo	29.542	18.459
Derivado	10.394	108.866

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 643

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 YR JGB,03/24	-	8.54	-	-
Federal Home Loan Banks 5.35%	-	4.06	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	3.43	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	3.11	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	2.71	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	2.69	-	-
CBT UL T-BONDS,BND,03/24	-	2.63	-	-
Future on BANK Index	-	2.38	-	-
Federal Home Loan Banks 5.27%	-	2.32	-	-
Long Gilt Future Mar 24	GB00C02DHY82	2.01	-	-

Principales fondos de otros activos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GS Glbl AR Prtflio I Inc USD	239.63M	3.92	0.05	-
GS Glbl AR Prtflio I Acc USD	239.63M	3.87	0.01	-
GS Glbl AR Prtflio IO Inc USD	239.63M	4.62	0.81	-
GS Glbl AR Prtflio IO Acc USD	239.63M	4.39	0.61	-
GS Glbl AR Prtflio Base Inc USD	239.63M	3.30	-0.64	-

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EUR/MXN	21.5553	-0.2021	-0.93%
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USD/CAD	1.4017	-0.0011	-0.08%
EUR/JPY	159.94	+0.25	+0.16%

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