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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.450 | 5.470 | 0.020 |
Bonos | 93.350 | 153.950 | 60.600 |
Convertibles | 1.190 | 1.190 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 85.460 | 76.962 |
Derivado | 0.702 | 52.233 |
Gobierno | 4.359 | 12.995 |
Efectivo | 5.452 | 11.803 |
Titulizado | 1.516 | 4.158 |
Municipal | 0.112 | 0.285 |
Número de posiciones en largo: 671
Número de posiciones en corto: 39
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618 | - | 9.53 | - | - | |
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt 20240618 | - | 4.63 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3.45 | - | - | |
Euro-Schatz Fut Jun24 Xeur 20240606 | - | 3.20 | - | - | |
10 Year Government of Canada Bond Future June 24 | - | 1.96 | - | - | |
Bank of America Corp. 5.819% | - | 1.19 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.323% | - | 0.77 | - | - | |
Long Gilt Future June 24 | - | 0.76 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | - | 0.71 | - | - | |
The J M Smucker Company 6.2% | - | 0.65 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR | 1.96B | -0.93 | -3.72 | - | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H | 1.96B | -1.18 | -4.46 | 0.16 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H | 1.96B | -0.78 | -3.57 | 1.10 | ||
GS Euro HiYld BondPrtflio P Acc EUR | 99.16M | 1.97 | 5.06 | - | ||
GS Euro HiYld BondPrtflio I Inc EUR | 99.16M | 2.05 | 5.33 | - |
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