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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.590 | 3.690 | 0.100 |
Bonos | 95.280 | 151.470 | 56.190 |
Convertibles | 1.140 | 1.140 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 89.393 | 76.121 |
Derivado | 0.586 | 50.463 |
Gobierno | 2.685 | 12.300 |
Efectivo | 3.587 | 10.332 |
Titulizado | 1.635 | 4.155 |
Municipal | 0.140 | 0.267 |
Número de posiciones en largo: 676
Número de posiciones en corto: 42
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618 | - | 8.93 | - | - | |
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt 20240618 | - | 5.18 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3.63 | - | - | |
Euro-Schatz Fut Jun24 Xeur 20240606 | - | 3.38 | - | - | |
Ibx00067 Trs Usd R E Jpmbktl2 0bps Spread Q Reset | - | 2.83 | - | - | |
Future on 10 Year Government of Canada Bond | - | 2.11 | - | - | |
Bank of America Corp. 5.819% | - | 1.26 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.323% | - | 0.81 | - | - | |
The J M Smucker Company 6.2% | - | 0.70 | - | - | |
Citigroup Inc. 4.412% | - | 0.68 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H | 1.98B | -2.13 | -3.97 | 0.96 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H | 1.98B | -2.30 | -4.69 | 0.18 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H | 1.98B | -2.01 | -3.80 | 1.12 | ||
GS Euro HiYldBondPrtflioBaseInc EUR | 96.44M | 1.89 | 4.74 | - | ||
GS Euro HiYldBondPrtflio R Inc EUR | 96.44M | 2.02 | 5.27 | - |
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