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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
Bonos | 99.750 | 148.950 | 49.200 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 93.437 | 76.255 |
Gobierno | 5.386 | 44.018 |
Corporativo | 0.839 | 0.905 |
Efectivo | 0.250 | 22.352 |
Municipal | 0.092 | 0.166 |
Número de posiciones en largo: 774
Número de posiciones en corto: 27
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 6.74 | - | - | |
Government National Mortgage Association 6% | - | 6.03 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 6.00 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 4.97 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5% | - | 4.01 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3% | - | 3.51 | - | - | |
Government National Mortgage Association 2.5% | - | 2.94 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5.5% | - | 2.51 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 2.45 | - | - | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 | - | 2.36 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu | 2.79B | 2.11 | -0.70 | 3.41 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau | 2.79B | 2.11 | -0.71 | 3.41 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu | 2.79B | 2.46 | -0.72 | 3.54 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau | 2.79B | 2.45 | -0.72 | 3.54 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru | 2.79B | 2.42 | -0.79 | 3.47 |
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