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Guinness Asian Equity Income Z Gbp Distribution (0P00011R92)

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Guinness Asset Management Limited

ISIN: IE00BGHQDV44

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 259.55M

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Posiciones en 0P00011R92

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Guinness Asian Equity Income Z GBP Income (0P00011R92). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guinness Asian Equity Income Z GBP Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.460	0.460	0.000
Acciones	99.540	99.540	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.604	12.127
Precio/Valor Contable	1.296	1.554
Precio/Ventas	1.554	1.604
Precio/Flujo de Caja	12.111	7.385
Rendimiento del dividendo	4.521	4.142
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.942	11.046

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30.810	27.184
Tecnología	20.840	24.267
Consumo cíclico	17.400	7.503
Bienes Raíces	11.230	4.876
Bienes de consumo	5.810	6.660
Salud	5.180	3.896
Servicios públicos	3.210	3.199
Servicios de comunicación	2.950	11.545
Industria	2.570	8.154

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ping An	CNE1000003X6	3.66	46.35	+1.98%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	3.49	29.60	+1.37%
China Resources Gas	BMG2113B1081	3.20	30.35	+2.02%
Suofeiya A	CNE100001203	3.16	17.01	+0.47%
China Overseas	HK0688002218	3.06	12.32	-0.16%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3.03	38.90	+1.04%
Nien Made Enterprise Co Ltd	TW0008464009	3.02	372.50	-3.50%
NetEase	US64110W1027	2.94	92.09	+0.30%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2.93	1,035.00	-3.27%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2.91	60.55	+0.17%

Principales fondos de acciones de Guinness Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Guinness Global Equity Income Z	6.63B	16.87	11.15	11.61
Guinness Global Innovators Fund C G	1.25B	21.40	8.02	13.06
Guinness Global Innovators Fund Y G	1.25B	22.57	9.18	14.23
Guinness Global Innovators Fund Z G	1.25B	22.74	9.34	14.47

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USD/CAD	1.4366	-0.0002	-0.01%
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