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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 60.710 | 61.130 | 0.420 |
Bonos | 26.480 | 26.710 | 0.230 |
Convertibles | 0.610 | 0.610 | 0.000 |
Preferentes | 0.450 | 0.450 | 0.000 |
Otros | 11.880 | 11.910 | 0.030 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.123 | 15.242 |
Precio/Valor Contable | 2.070 | 2.118 |
Precio/Ventas | 1.508 | 1.575 |
Precio/Flujo de Caja | 9.744 | 8.710 |
Rendimiento del dividendo | 2.858 | 2.579 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.127 | 12.287 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20.540 | 17.907 |
Servicios financieros | 18.160 | 16.653 |
Salud | 10.190 | 11.211 |
Industria | 10.050 | 12.471 |
Consumo cíclico | 9.630 | 12.767 |
Energía | 6.430 | 5.324 |
Servicios públicos | 6.400 | 3.859 |
Servicios de comunicación | 5.720 | 7.950 |
Bienes de consumo | 5.300 | 6.788 |
Materias primas | 4.240 | 6.180 |
Bienes Raíces | 3.340 | 2.749 |
Número de posiciones en largo: 73
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio P Snap Acc | LU0280925479 | 11.07 | 44.490 | +0.57% | |
Mutuafondo Corto Plazo L FI | ES0165142011 | 5.39 | - | - | |
Lluc Valores SICAV S.A. | ES0158867038 | 4.51 | 15.43 | +0.58% | |
Amundi S&P 500 UCITS | LU1681048804 | 4.37 | 114.87 | +0.93% | |
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat | IE00B6T42S66 | 3.62 | 1.478 | 0% | |
Blackrock Gbl Fds | LU1653088838 | 2.92 | - | - | |
Brown Advisory US Flexible Eq B $ Acc | IE00BJ357R08 | 2.36 | - | - | |
Santander | ES0113900J37 | 2.34 | 4.7315 | -1.21% | |
Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat | LU2357235493 | 2.29 | 135.800 | -0.67% | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 2.17 | 108.900 | +0.08% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA | 1.6B | 29.94 | 14.46 | 12.52 | ||
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA | 84.3M | 8.38 | 2.85 | 4.12 | ||
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL | 76.4M | 9.11 | 2.62 | 1.95 | ||
PROFUNDIZA INVESTMENT | 75.71M | 8.42 | 1.13 | 2.60 | ||
WAWY REEF | 61.71M | 7.16 | 2.85 | 3.66 |
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