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Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity A3 Dis (0P0000XWPQ)

Luxemburgo

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25/10 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU0855166392

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P0000XWPQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Halley SICAV Asian Prosperity A3 Dis (0P0000XWPQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Halley SICAV Asian Prosperity A3 Dis incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.100	100.100	0.000

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Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.776	14.203
Precio/Valor Contable	1.037	1.612
Precio/Ventas	0.910	1.369
Precio/Flujo de Caja	6.731	8.050
Rendimiento del dividendo	23.376	4.214
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.642	11.611

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	41.810	5.183
Industria	27.150	15.223
Materias primas	10.200	6.234
Consumo cíclico	8.290	13.381
Tecnología	4.250	20.444
Salud	3.390	7.757
Bienes Raíces	1.560	3.468
Servicios financieros	1.380	17.700
Bienes de consumo	0.790	4.486
Servicios de comunicación	0.630	6.987
Energía	0.550	2.018

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vinh Son Song Hinh Hydropower JSC	VN000000VSH7	20.49	49,200.0	-2.38%
Tayca Corp	JP3539300008	8.55	1,616.0	-1.94%
Coastal Contracts	MYL5071OO005	8.46	1.570	0.00%
Samarang UCITS - Samarang Japan Value A1 Cap	LU1258453635	7.18	220.710	-5.39%
Pha Lai Thermal Power JSC	VN000000PPC6	7.05	12,450.0	+1.22%
PetroVietnam Power Nhon Trach 2 JSC	VN000000NT22	5.47	18,650.0	-1.32%
Harbour Link	MYL2062OO007	4.26	1.500	0.00%
Scientex Packaging	MYL8125OO006	3.76	1.970	-0.51%
Central Hydropower JSC	VN000000CHP3	3.33	33,300.0	+0.60%
Chin Well	MYL5007OO009	3.31	1.000	-0.99%

Principales fondos de acciones de Samarang Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1258454443	1.24M	14.79	2.74	-
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Ca		5.88	5.97	6.78
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Di		5.89	5.97	6.77
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Ca		5.51	5.44	6.29
Halley SICAV Asian Prosperity B1 Di		5.75	5.90	6.52

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