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Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity B1 Dis (0P0000XWPS)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU0855166558

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P0000XWPS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Halley SICAV Asian Prosperity B1 Dis (0P0000XWPS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Halley SICAV Asian Prosperity B1 Dis incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.100	100.100	0.000

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Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.776	13.775
Precio/Valor Contable	1.037	1.643
Precio/Ventas	0.910	1.382
Precio/Flujo de Caja	6.731	7.593
Rendimiento del dividendo	23.376	4.118
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.642	11.308

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	41.810	5.011
Industria	27.150	15.632
Materias primas	10.200	6.072
Consumo cíclico	8.290	13.154
Tecnología	4.250	19.836
Salud	3.390	7.535
Bienes Raíces	1.560	3.704
Servicios financieros	1.380	18.282
Bienes de consumo	0.790	4.475
Servicios de comunicación	0.630	7.168
Energía	0.550	1.948

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vinh Son Song Hinh Hydropower JSC	VN000000VSH7	20.49	49,800.0	-0.40%
Tayca Corp	JP3539300008	8.55	1,516.0	+3.48%
Coastal Contracts	MYL5071OO005	8.46	1.410	0.00%
Samarang UCITS - Samarang Japan Value A1 Cap	LU1258453635	7.18	217.660	+0.27%
Pha Lai Thermal Power JSC	VN000000PPC6	7.05	11,300.0	0.00%
PetroVietnam Power Nhon Trach 2 JSC	VN000000NT22	5.47	19,600.0	-0.25%
Harbour Link	MYL2062OO007	4.26	1.390	-0.71%
Scientex Packaging	MYL8125OO006	3.76	1.800	0.00%
Central Hydropower JSC	VN000000CHP3	3.33	33,800.0	+0.45%
Chin Well	MYL5007OO009	3.31	0.930	+1.09%

Principales fondos de acciones de Samarang Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1258454443	1.24M	9.25	3.97	-
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Ca		-0.73	3.20	5.98
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Di		-5.19	1.62	5.49
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Ca		-1.20	2.69	5.48
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Di		-5.67	1.12	5.00

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