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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.830 | 1.830 | 0.000 |
Bonos | 98.170 | 98.170 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 66.667 | 55.186 |
Corporativo | 31.500 | 37.454 |
Efectivo | 1.833 | 11.402 |
Número de posiciones en largo: 25
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
China (People's Republic Of) 2.91% | CND10004NCC6 | 9.44 | - | - | |
Agricultural Development Bank of China 3.74% | CND10002D282 | 8.47 | - | - | |
The Export-Import Bank of China 3.38% | CND10004BNT2 | 8.41 | - | - | |
China (People's Republic Of) 4.08% | CND10001Q6Q0 | 6.44 | - | - | |
China State Railway Group Co., Ltd. 3.25% | CND10004TDB3 | 6.40 | - | - | |
Central Huijin Investment Ltd. 3.71% | CND10003NYS8 | 6.37 | - | - | |
BMW China Capital Co. Ltd. 3.69% | CND100063B11 | 6.22 | - | - | |
OCBC Bank Ltd. 3.24% | CND10005W6H7 | 6.17 | - | - | |
Prologis, L.P. 3.5% | HK0000987716 | 6.08 | - | - | |
The Link Finance (Cayman) 2009 Ltd. 3.5% | HK0000892452 | 4.89 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hang Seng Mandatory Provident Fund | 1.32B | -4.65 | -6.15 | 0.08 | ||
Hang Seng Investment Series HangHKB | 604.19M | -0.54 | -0.95 | 2.44 | ||
Hang Seng Investment Series Hang HK | 604.19M | -0.59 | -0.95 | 2.37 | ||
Hang Seng Mainland China Bond A Acc | 175.99M | 0.36 | -0.76 | 1.78 |
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