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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.330 | 1.330 | 0.000 |
Bonos | 96.460 | 96.460 | 0.000 |
Convertibles | 2.210 | 2.210 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 73.644 | 55.783 |
Corporativo | 25.025 | 36.621 |
Efectivo | 1.331 | 14.126 |
Número de posiciones en largo: 21
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
China (People's Republic Of) 2.91% | CND10004NCC6 | 9.78 | - | - | |
The Export-Import Bank of China 3.38% | CND10004BNT2 | 8.79 | - | - | |
Agricultural Development Bank of China 3.74% | CND10002D282 | 8.77 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.25% | CND10001RRB3 | 7.30 | - | - | |
China (People's Republic Of) 4.08% | CND10001Q6Q0 | 6.82 | - | - | |
China State Railway Group Co., Ltd. 3.25% | CND10004TDB3 | 6.63 | - | - | |
Central Huijin Investment Ltd. 3.71% | CND10003NYS8 | 6.58 | - | - | |
OCBC Bank Ltd. 3.24% | CND10005W6H7 | 6.35 | - | - | |
Bank of China Limited Johannesburg Branch | XS2841932887 | 6.15 | - | - | |
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.375% | - | 4.53 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hang Seng Mandatory Provident Fund | 1.66B | -0.61 | -4.43 | 0.16 | ||
Hang Seng Investment Series HangHKB | 1.04B | 5.28 | 0.51 | 2.65 | ||
Hang Seng Investment Series Hang HK | 1.04B | 5.27 | 0.52 | 2.59 | ||
Hang Seng Mainland China Bond A Acc | 164.52M | 2.70 | -1.10 | 1.32 |
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