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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.520 | 4.520 | 0.000 |
Bonos | 95.480 | 95.480 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 68.468 | 71.614 |
Corporativo | 23.667 | 25.023 |
Efectivo | 4.523 | 25.061 |
Titulizado | 3.342 | 12.485 |
Número de posiciones en largo: 115
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes | - | 6.38 | - | - | |
United States Treasury Bonds | - | 4.30 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 3.64 | - | - | |
United States Treasury Bonds | - | 3.28 | - | - | |
Germany 1 15-May-2038 | DE0001102598 | 2.71 | 80.750 | +0.15% | |
United States Treasury Notes | - | 2.20 | - | - | |
Oracle Corp. | - | 1.72 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2498154207 | 1.71 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur | DE0001102440 | 1.65 | 92.52 | +0.06% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 1.64 | 92.20 | +0.29% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aramea Rendite Plus PF | 847.08M | 2.91 | -1.89 | - | ||
IIV Mikrofinanzfonds R | 763.87M | 0.74 | 1.52 | 1.83 | ||
IIV Mikrofinanzfonds I | 763.87M | 0.86 | 2.02 | 2.23 | ||
IIV Mikrofinanzfonds AI | 763.87M | 0.74 | 1.53 | - | ||
HANSAinternational I | 275.67M | 1.05 | -0.65 | 2.18 |
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