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Hansainvest Lux Umbrella - Interbond (0P00000C98)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Hansainvest Lux SA

ISIN: LU0012050133

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 21.47M

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Posiciones en 0P00000C98

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HANSAINVEST LUX Umbrella - INTERBOND (0P00000C98). Nuestra información sobre los activos en cartera de HANSAINVEST LUX Umbrella - INTERBOND incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8.130	8.130
Bonos	91.440	91.440
Convertibles	0.200	0.200
Preferentes	0.240	0.240

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	85.734	65.881
Efectivo	8.125	28.709
Corporativo	6.012	25.550

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
European Investment Bank	-	10.18	-	-
United States Treasury Notes	-	5.82	-	-
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	DE000A2DTL86	5.05	-	-
United States Treasury Notes	-	4.46	-	-
United States Treasury Notes	-	4.08	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	3.82	-	-
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	3.26	91.97	-0.14%
United States Treasury Bonds	-	3.02	-	-
United States Treasury Notes	-	2.84	-	-
United States Treasury Bonds	-	2.42	-	-

Principales fondos de bonos de SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie		399.23M	7.99	0.27	1.66

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