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Hansainvest Lux Umbrella - Interbond (0P00000C98)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Hansainvest Lux SA

ISIN: LU0012050133

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 21.7M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HANSAINVEST LUX Umbrella - INTERBOND (0P00000C98). Nuestra información sobre los activos en cartera de HANSAINVEST LUX Umbrella - INTERBOND incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	9.550	9.550
Bonos	90.000	90.000
Convertibles	0.250	0.250
Preferentes	0.200	0.200

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	84.222	67.720
Efectivo	9.545	31.147
Corporativo	6.065	25.729

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 67

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
European Investment Bank	-	10.64	-	-
United States Treasury Notes	-	6.01	-	-
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	DE000A2DTL86	5.11	-	-
United States Treasury Notes	-	4.78	-	-
United States Treasury Notes	-	4.27	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	3.96	-	-
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	3.23	92.92	-0.20%
United States Treasury Bonds	-	2.98	-	-
United States Treasury Notes	-	2.92	-	-
United States Treasury Bonds	-	2.37	-	-

Principales fondos de bonos de SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie		394.07M	0.20	0.83	1.55

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