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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.260 | 0.300 | 0.040 |
Bonos | 139.830 | 196.310 | 56.480 |
Convertibles | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
Preferentes | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 1.461 | 14.632 |
Precio/Valor Contable | 1.061 | 2.136 |
Precio/Ventas | 0.422 | 1.517 |
Precio/Flujo de Caja | 5.526 | 9.052 |
Rendimiento del dividendo | 2.521 | 3.207 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 17.142 | 10.057 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 60.191 | 29.758 |
Derivado | 11.329 | 106.460 |
Efectivo | -44.978 | 56.562 |
Titulizado | 37.375 | 5.193 |
Corporativo | 35.731 | 26.550 |
Municipal | 0.802 | 0.155 |
Número de posiciones en largo: 6
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo | IE0002461055 | 19.93 | 34.180 | +0.35% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In | IE0034085260 | 19.80 | 20.270 | +0.50% | |
Franklin U.S. Low Duration Fund I acc USD | LU0195953400 | 19.67 | 14.480 | +0.21% | |
Schroder International Selection Fund US Dollar Bo | LU0106261026 | 19.33 | 24.594 | +0.76% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B87KCF77 | 19.30 | 17.380 | +0.46% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Harel Pia Money Market USD Denomin | 1.45B | 1.32 | 2.70 | 1.54 | ||
Harel Denominated Bonds | 32.33M | 1.54 | 1.19 | 2.55 | ||
Harel Global Govmnt Bonds Denominat | 15.1M | 1.18 | 1.93 | 1.97 | ||
Harel Pia Denominated Bond Choice30 | 4.22M | 2.06 | -1.13 | 1.17 |
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