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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 30.600 | 125.390 | 94.790 |
Bonos | 68.210 | 101.690 | 33.480 |
Convertibles | 1.120 | 1.120 | 0.000 |
Otros | 0.070 | 0.130 | 0.060 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 30.646 | 25.749 |
Gobierno | 41.890 | 71.996 |
Derivado | -0.047 | 56.049 |
Corporativo | 17.179 | 25.411 |
Titulizado | 10.258 | 12.626 |
Número de posiciones en largo: 208
Número de posiciones en corto: 71
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.25% | - | 6.86 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.875% | - | 5.49 | - | - | |
HSBC GIF Global Sec Credit Bd ZQ1 | LU1717580333 | 5.02 | - | - | |
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur | IT0005422891 | 4.00 | 84.490 | +0.06% | |
Germany 0 15-Feb-2031 | DE0001102531 | 3.60 | 84.990 | +0.14% | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3.43 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 3.17 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.375% | - | 3.04 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 2.83 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.375% | - | 2.36 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal High Income Bond ICg | 853.29M | -0.10 | -2.53 | 2.35 | ||
Funds Global Emerging Markets Locag | 846.54M | -3.25 | -1.45 | -0.50 | ||
Funds Global Emerging Markets Loczg | 846.54M | -3.08 | -0.89 | 0.04 | ||
Funds Global Emerging Markets Locdg | 846.54M | -3.30 | -1.60 | -0.64 | ||
Funds Global Emerging Markets Locxg | 846.54M | -3.27 | -1.47 | -0.50 |
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