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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.35 | 2.74 | 2.39 |
Bonos | 97.45 | 100.60 | 3.15 |
Convertibles | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
Otros | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.11 | 37.26 |
Precio/Valor Contable | 1.00 | 1.15 |
Precio/Ventas | 0.45 | 0.72 |
Precio/Flujo de Caja | 312.50 | 26.27 |
Rendimiento del dividendo | - | 2.25 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 10.67 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 66.18 | 52.23 |
Gobierno | 16.38 | 25.94 |
Titulizado | 6.50 | 8.39 |
Derivado | -0.34 | 10.95 |
Efectivo | 0.36 | 3,663.59 |
Número de posiciones en largo: 96
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Aviva Investors Em Mkts Bd Zqh EUR Inc | LU0725747298 | 11.01 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 4.07 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00B00NY175 | 3.37 | - | - | |
Legal & General Group PLC | XS1310962839 | 2.98 | - | - | |
Lloyds Bank plc 7.625% | XS0503834821 | 2.78 | - | - | |
Ford Motor Credit Company LLC 2.748% | XS2272365078 | 2.72 | - | - | |
Mitchells & Butlers Finance Plc 6.469% | XS0179137947 | 2.47 | - | - | |
Neptune Energy Bondco PLC 6.625% | - | 2.16 | - | - | |
Virgin Media Sec Finance PLC 5% | XS1555173019 | 2.14 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 1.95 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Income Plus Fund R3 GBP Acc | 136.6M | 0.53 | -3.23 | 2.44 | ||
Monthly Income Plus Fund R3 GBP Inc | 136.6M | 0.54 | -3.23 | 2.68 | ||
Managed High Income Fund 1 GBP Inc | 113.73M | -0.46 | -1.34 | 2.51 | ||
Managed High Income Fund 2 GBP Inc | 113.73M | -0.44 | -1.10 | 2.99 |
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