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Jpmorgan Global Bond Fund (prc) - Rmb Accumulation Hedged (968050)

Hong Kong

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en CNH

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000479862

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.16B

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Posiciones en 968050

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - RMB Accumulation (968050). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - RMB Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.300	44.950	40.650
Acciones	0.230	0.230	0.000
Bonos	94.660	95.080	0.420
Convertibles	0.610	0.610	0.000
Preferentes	0.190	0.190	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.857	13.844
Precio/Valor Contable	0.161	1.899
Precio/Ventas	2.096	2.364
Precio/Flujo de Caja	4.130	232.551
Rendimiento del dividendo	3.714	8.300
Crecimiento de las ganancias a 5 años	2.821	13.724

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	98.840	14.274
Bienes Raíces	0.410	31.683
Salud	0.360	27.319
Servicios de comunicación	0.190	22.760
Energía	0.190	51.191
Materias primas	0.020	14.701

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 238

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	21.44	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	10.19	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4.87	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	3.83	102.130	-0.26%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2.19	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.09	103.590	-0.14%
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	1.86	95.070	0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.80	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.79	92.360	-0.27%
China (People's Republic Of) 2.28%	CND10007NT77	1.37	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Funds (Asia) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HK0000479888	17.16B	6.10	2.84	-
HK0000479896	17.16B	6.14	3.74	-
HK0000479870	17.16B	0.29	-2.70	-
HK0000259686	13.72B	1.60	-3.33	-

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