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Jpmorgan Global Bond Fund (prc) - Rmb Accumulation (968052)

Hong Kong

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09/03 - Mercado cerrado. Valores en CNH

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: 摩根基金(亚洲)有限公司

ISIN: HK0000479888

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.69B

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Posiciones en 968052

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - RMB Accumulation (968052). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - RMB Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.550	6.760	4.210
Bonos	96.540	96.630	0.090
Convertibles	0.810	0.810	0.000
Preferentes	0.100	0.100	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.006	14.035
Precio/Valor Contable	0.950	8.693
Precio/Ventas	2.127	1.544
Precio/Flujo de Caja	6.559	8.284
Rendimiento del dividendo	2.668	6.407
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.388	9.899

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	29.330	25.629
Bienes Raíces	28.670	47.220
Energía	26.000	20.078
Servicios de comunicación	14.000	11.424
Materias primas	2.000	21.318

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,142

Número de posiciones en corto: 183

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	10.09	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	7.08	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.12	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2.87	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2.77	99.500	-0.38%
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.17	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1.78	99.360	-0.09%
United States Treasury Bills	-	1.71	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1.63	99.860	-0.53%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	1.63	99.720	0.00%

Principales fondos de bonos de JPMorgan Funds (Asia) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HK0000259686	22.43B	2.24	-1.21	-
HK0000479862	17.16B	1.12	-1.49	-
HK0000479896	176.02M	0.44	4.95	-
HK0000479870	17.16B	1.06	-1.69	-

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EUR/MXN	22.1232	+0.0021	+0.01%
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USD/CAD	1.4433	-0.0002	-0.01%
EUR/JPY	161.39	+0.03	+0.02%

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