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Dms Stirling House Balanced Fund Gbp Retail Accumulation Class (0P0000YEFY)

Londres

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1674

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 30.47M

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Posiciones en 0P0000YEFY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta (0P0000YEFY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.67	34.85	27.18
Acciones	50.46	50.46	0.00
Bonos	36.47	36.48	0.01
Convertibles	0.33	0.33	0.00
Preferentes	0.38	0.38	0.00
Otros	4.68	4.68	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.70	15.36
Precio/Valor Contable	5.36	2.28
Precio/Ventas	3.79	1.62
Precio/Flujo de Caja	17.71	9.87
Rendimiento del dividendo	1.46	2.90
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.84	9.96

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.71	16.83
Consumo cíclico	17.67	10.79
Servicios financieros	15.01	18.05
Salud	13.84	9.90
Industria	9.19	11.89
Servicios de comunicación	6.69	6.52
Materias primas	4.83	5.05
Bienes de consumo	3.54	7.76
Bienes Raíces	1.22	6.01
Energía	0.20	4.40
Servicios públicos	0.11	3.57

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 89

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	19.79	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	4.74	99.99	-0.07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	4.27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	3.94	-	-
Reino Unido 25A	GB0032452392	3.63	5.058	+0.20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	3.61	-	-
Microsoft	US5949181045	3.09	408.43	-0.51%
Amazon.com	US0231351067	2.60	228.68	-0.73%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.23	278.89	-0.81%
Apple	US0378331005	2.17	244.60	+1.27%

Principales fondos de otros activos de Sarasin & Partners LLP

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Ho GBP Retail Income Class		30.47M	2.81	-0.19	3.21

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USD/CAD	1.4177	+0.0004	+0.03%
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