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Hollard Bci Money Market Fund E (0P0000ZGLD)

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000182135

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.91B

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Posiciones en 0P0000ZGLD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Hollard Prime Money Market Fund E (0P0000ZGLD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Hollard Prime Money Market Fund E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	94.340	95.070	0.730
Bonos	5.660	5.660	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	91.453	42.674
Gobierno	6.809	10.575
Corporativo	1.737	20.110

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Rsa 0 040924	-	5.24	-	-
Rsa 0 020425	-	4.65	-	-
Hsbc Call Account 3.7	-	4.24	-	-
Twc477 8.845 161024	-	4.06	-	-
Rsa 0 150125	-	3.56	-	-
Rsa 0 161024	-	3.53	-	-
Sbk 9.1 200225	-	3.32	-	-
Ned 9.292 061224	-	3.29	-	-
Ned 8.79200 041024	-	2.79	-	-
South Africa (Republic of) 8.78%	ZAM000642321	2.62	-	-

Principales fondos de bonos de Hollard Investment Managers

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Hollard Prime Money Market Fund B	2.91B	8.13	7.59	7.10
Hollard Prime Money Market Fund C	2.91B	8.13	7.59	7.08
Prime Flexible Income Fund B	833.91M	10.42	9.12	8.24
Prime Managed Yield Fund B	536.16M	17.29	10.14	7.91
Prime Income Plus Fund B	342.78M	9.17	8.53	7.79

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