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Hollard Bci Conservative Growth Fund Of Funds C (0P00011RNC)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000185617

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.23B

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Posiciones en 0P00011RNC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Hollard Prime Strategic Defensive Fund of Funds C (0P00011RNC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Hollard Prime Strategic Defensive Fund of Funds C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.160	17.410	7.250
Acciones	29.580	29.580	0.000
Bonos	51.670	51.670	0.000
Preferentes	0.250	0.250	0.000
Otros	8.330	8.330	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.802	12.446
Precio/Valor Contable	1.752	1.660
Precio/Ventas	1.421	1.621
Precio/Flujo de Caja	5.366	7.077
Rendimiento del dividendo	3.784	4.003
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.698	11.205

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.680	21.547
Materias primas	17.090	12.255
Servicios de comunicación	11.830	11.018
Tecnología	10.050	8.992
Consumo cíclico	9.680	10.407
Bienes Raíces	9.560	18.411
Bienes de consumo	8.650	9.014
Salud	5.900	5.892
Industria	5.280	6.115
Energía	2.260	2.434
Servicios públicos	1.020	1.328

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Hollard BCI Dynamic Income D	ZAE000183992	42.58	-	-
Hollard Prime Equity Fund D	ZAE000184016	17.61	1.696	+0.37%
Saffron BCI Active Bond E	ZAE000321550	13.89	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B1Y40H10	9.06	1.649	+0.06%
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind	IE00B616R411	8.41	45.590	+0.59%
Hollard Focused Global Equity D USD Acc	IE000AQ1V6W0	5.27	-	-
Hollard BCI Property D	ZAE000184057	1.51	-	-
iShares EmergMkts Idx (IE) Flex Acc USD	IE00B3D07N99	1.50	-	-
Saffron BCI Active Bond Retention A	ZAE000333019	0.13	-	-
Exswap Hpsdf Call7	-	0.00	-	-

Principales fondos de acciones de Hollard Investment Managers

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1.53B	-3.56	-2.49	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1.53B	-2.80	-1.65	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	1.23B	10.81	8.96	8.68
Prime Worldwide Flexible Fund B	1.21B	10.01	3.24	-
Hollard Prime Strategic Defensive F	1.23B	9.14	9.06	7.89

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