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Dms Stirling House Monthly Income Fund Gbp Retail Accumulation Class (0P0000YEFW)

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Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1237

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.42M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Host Capital Stirling House Defensive Fund GBP Ret (0P0000YEFW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Host Capital Stirling House Defensive Fund GBP Ret incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.30	16.60	16.30
Acciones	24.65	24.65	0.00
Bonos	70.93	70.93	0.00
Convertibles	0.46	0.46	0.00
Preferentes	0.07	0.07	0.00
Otros	3.60	3.60	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.75	15.02
Precio/Valor Contable	3.24	2.06
Precio/Ventas	2.34	1.55
Precio/Flujo de Caja	13.18	9.21
Rendimiento del dividendo	3.29	2.99
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.49	10.39

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.30	14.84
Salud	22.15	10.12
Servicios financieros	14.67	17.24
Bienes de consumo	9.85	8.46
Consumo cíclico	8.65	10.08
Materias primas	6.24	5.83
Industria	6.24	12.30
Energía	4.37	5.45
Bienes Raíces	2.98	5.96
Servicios públicos	0.55	4.11

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	29.60	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 5.375%	XS0130092793	6.56	-	-
Reino Unido 15A	GB00B16NNR78	5.59	5.0085	+1.94%
Peabody Capital No 2 PLC 2.75%	XS2445848539	5.57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	5.56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3.98	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.125%	XS0437306904	3.62	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 5.75%	XS0519906761	3.60	-	-
Sarasin Global Higher Div I GBP H Inc	GB00BLB2MK50	3.25	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	3.24	-	-

Principales fondos de acciones de Sarasin & Partners LLP

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Fund GBP Retail Accumulation Class		76.17M	10.84	-0.03	4.83
	Fund GBP Retail Income Class		76.17M	10.85	-0.03	4.83

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EUR/JPY	164.37	+0.61	+0.37%

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