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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100.000 | 102.850 | 2.850 |
Convertibles | 7.750 | 7.750 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 86.683 | 78.058 |
Efectivo | -7.742 | 12.653 |
Gobierno | 13.314 | 11.773 |
Número de posiciones en largo: 118
Número de posiciones en corto: 39
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 12.05 | - | - | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 2.27 | 100.699 | +0.02% | |
Caixabank S.A. 4.375% | XS2875107307 | 2.05 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.625% | XS2835902243 | 2.04 | - | - | |
AT&T Inc 4.3% | XS2590758822 | 1.93 | - | - | |
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5% | FR001400KJO0 | 1.87 | - | - | |
Germany 2.5 11-Oct-2029 | DE000BU25034 | 1.85 | 102.400 | +0.37% | |
Dell Bank International DAC 3.625% | XS2843262887 | 1.60 | - | - | |
Elis SA 3.75% | FR001400OP33 | 1.59 | - | - | |
ABB Finance B.V. 3.375% | XS2747182181 | 1.38 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal High Income Bond ICh | 1.05B | 5.51 | -0.96 | 2.64 | ||
HSBC Glbl Hi Income Bond AD HKD | 1.05B | 4.94 | -1.62 | 1.95 | ||
Funds Global Emerging Markets Bondh | 964.1M | 8.08 | -1.50 | 2.05 | ||
HSBC Euro Credit Bond ZC HKD | 441.2M | 3.66 | -0.97 | 1.33 | ||
HSBC Euro Credit Bond XD HKD | 441.2M | 3.36 | -1.31 | - |
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