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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 99.760 | 102.640 | 2.880 |
Convertibles | 6.900 | 6.900 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 83.738 | 77.845 |
Efectivo | -6.665 | 11.692 |
Gobierno | 16.025 | 12.088 |
Número de posiciones en largo: 119
Número de posiciones en corto: 40
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 12.12 | - | - | |
European Union 3 04-Dec-2034 | EU000A3K4ES4 | 3.46 | 102.160 | +0.21% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 2.22 | 97.91 | -0.20% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.625% | XS2835902243 | 2.04 | - | - | |
TotalEnergies SE 2.625% | XS1195202822 | 2.04 | - | - | |
AT&T Inc 4.3% | XS2590758822 | 1.94 | - | - | |
Dell Bank International DAC 3.625% | XS2843262887 | 1.61 | - | - | |
Autoroutes Du Sud De La France (ASF) 3.25% | FR001400F8Z8 | 1.32 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 4% | IT0005585051 | 1.31 | - | - | |
Nordea Bank ABP 0.625% | XS2343459074 | 1.29 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal High Income Bond ICh | 1.07B | 5.05 | -1.64 | 2.57 | ||
HSBC Glbl Hi Income Bond AD HKD | 1.07B | 4.60 | -2.30 | 1.88 | ||
Funds Global Emerging Markets Bondh | 959.71M | 7.50 | -2.44 | 1.85 | ||
HSBC Euro Credit Bond XD HKD | 443.2M | 2.33 | -2.15 | - | ||
HSBC Euro Credit Bond S19C HKD | 443.2M | 2.38 | -2.08 | - |
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