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Hsbc Specialist Funds Limited - Short Duration Fixed Income Fund Class Cc (0P00012DS1)

Bermuda Stock Exchange

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05/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Bermudas

Emisor: HSBC Global Asset Management (Bermuda) Limited

ISIN: BMG4639W1608

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 94.62M

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Posiciones en 0P00012DS1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC (0P00012DS1). Nuestra información sobre los activos en cartera de HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.770	3.010	0.240
Bonos	95.560	95.560	0.000
Convertibles	1.670	1.670	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	60.249	74.494
Gobierno	23.315	19.330
Titulizado	12.266	16.398
Efectivo	2.487	6.746

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 146

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.375%	-	9.19	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	6.96	-	-
Federal National Mortgage Association 0.75%	-	3.40	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.16	-	-
State Street Bank & Trust Co. 4.594%	-	2.01	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.589%	-	1.67	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041%	-	1.64	-	-
Discover Card Execution Note Trust 4.31%	-	1.60	-	-
Export-Import Bank of Korea 4.125%	-	1.60	-	-
Santander UK PLC 4.496%	-	1.54	-	-

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