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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13.620 | 13.890 | 0.270 |
Acciones | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Bonos | 85.750 | 92.130 | 6.380 |
Convertibles | 0.600 | 0.600 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 10.064 |
Precio/Valor Contable | - | 4.139 |
Precio/Ventas | - | 0.823 |
Precio/Flujo de Caja | - | 34.259 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.170 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 10.226 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes de consumo | 100.000 | 38.906 |
Número de posiciones en largo: 425
Número de posiciones en corto: 23
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Altice Financing S.A. 2.25% | XS2102489353 | 1.51 | - | - | |
Catalent Pharma Solutions, Inc. 2.375% | XS2125168729 | 1.51 | - | - | |
Bayer AG 5.375% | XS2451803063 | 1.30 | - | - | |
Electricite de France SA 3.375% | FR0013534336 | 1.11 | - | - | |
Diamond Escrow Issuer LLC 9.625% | XS2628988730 | 0.87 | - | - | |
ZF Finance GmbH 3% | XS2231715322 | 0.77 | - | - | |
Kleopatra Finco S.a r.l. 4.25% | XS2298381307 | 0.75 | - | - | |
Telefonica Europe B V 5.752% | XS2755535577 | 0.75 | - | - | |
FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625 01-Aug-2 | XS2436585355 | 0.74 | 99.600 | +3.06% | |
Consolidated Energy Finance S.A. 5% | XS2393687350 | 0.74 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Floating Rate Notes LC | 8.96B | 3.86 | 2.39 | 0.70 | ||
I Euro High Yield Corporates FC | 2.9B | 6.74 | 2.38 | 4.09 | ||
I Euro High Yield Corporates FD | 2.9B | 6.75 | 2.38 | 4.09 | ||
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD | 2.9B | 7.06 | 2.73 | - | ||
I Euro High Yield Corporates LC | 2.9B | 6.33 | 1.92 | 3.62 |
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