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Iamf - Vermögensstrukturfonds (0P00005XBE)

Luxemburgo

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02/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MK Luxinvest SA

ISIN: LU0237590475

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.21M

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Posiciones en 0P00005XBE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IAM International Asset Management Fund - Vermögen (0P00005XBE). Nuestra información sobre los activos en cartera de IAM International Asset Management Fund - Vermögen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	36.160	53.210	17.050
Acciones	21.310	22.260	0.950
Bonos	23.470	23.470	0.000
Convertibles	0.430	0.430	0.000
Otros	18.640	18.650	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.008	15.200
Precio/Valor Contable	5.582	2.146
Precio/Ventas	3.581	1.503
Precio/Flujo de Caja	16.894	8.971
Rendimiento del dividendo	1.310	2.843
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.862	10.977

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	26.370	15.534
Tecnología	18.480	17.276
Servicios financieros	11.580	15.585
Consumo cíclico	10.440	11.864
Servicios de comunicación	10.080	6.396
Salud	7.530	12.042
Bienes de consumo	6.700	7.490
Materias primas	3.250	7.466
Energía	2.680	4.592
Servicios públicos	2.590	3.920
Bienes Raíces	0.290	3.665

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
amandea – ALTRUID HYBRID B	LU0466453320	18.89	139.150	+0.15%
Nordea 1 - Norwegian Shrt-Term Bd BP NOK	LU0078812822	16.94	-	-
Amundi Funds - Volatility World A USD (C)	LU0319687124	13.83	108.280	-0.06%
Schroder GAIA Egerton Equity C Distribution EUR	LU0489812916	12.42	302.800	+0.46%
DWS Euro Reserve	LU0011254512	10.37	139.430	+0.01%
db x-trackers II EONIA UCITS 1C	LU0290358497	6.23	144.50	+0.02%
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	4.96	-	-

Principales fondos de acciones de MK Luxinvest SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Plutos T VEST	31.47M	10.94	2.03	2.88
IAM Intl Asset Management Fund Atte	27.27M	2.29	-1.40	3.48
IAM intl Asset Mgmt Stabilitats Prt	10.45M	0.36	-1.25	1.67

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EUR/MXN	21.3622	+0.0245	+0.11%
GBP/USD	1.2709	+0.0008	+0.06%
USD/CAD	1.4071	-0.0002	-0.01%
EUR/JPY	158.17	-0.14	-0.09%

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