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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.19 | 2.19 | 0.00 |
Bonos | 96.28 | 96.28 | 0.00 |
Convertibles | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 69.52 | 64.88 |
Corporativo | 26.76 | 7.44 |
Efectivo | 2.19 | 7.45 |
Número de posiciones en largo: 87
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 4.64 | 96.040 | +0.03% | |
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 4.38 | 99.00 | -0.01% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 3.84 | 105.380 | -0.06% | |
Italy 3.85 15-Dec-2029 | IT0005519787 | 3.79 | 104.180 | -0.08% | |
Italia 15A | IT0004644735 | 3.32 | 3.926 | 0.00% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 3.27 | 86.110 | +0.21% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 2.99 | 92.840 | 0.00% | |
BTP TF 0,95% AG 30 | IT0005403396 | 2.82 | 89.600 | -0.11% | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 2.63 | 89.300 | -0.08% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 2.50 | 95.430 | +0.04% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ibercaja Renta Fija 2024 FI | 1.83B | 5.29 | -1.09 | - | ||
ES0146745007 | 1.37B | 3.03 | - | - | ||
Ibercaja BP Renta Fija A FI | 1.07B | 3.35 | 1.02 | 0.25 | ||
Ibercaja BP Renta Fija B FI | 1.07B | 3.69 | 1.35 | 0.48 | ||
Ibercaja Horizonte FI | 1.04B | 5.06 | -1.07 | 0.24 |
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