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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.800 | 1.800 | 0.000 |
Bonos | 96.140 | 96.140 | 0.000 |
Convertibles | 2.050 | 2.050 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 84.650 | 47.698 |
Gobierno | 11.495 | 41.435 |
Efectivo | 1.803 | 15.990 |
Número de posiciones en largo: 81
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 6.70 | 93.580 | -0.15% | |
Assicurazioni Generali SpA 1.713 30-Jun-2032 | XS2357754097 | 3.03 | 86.670 | 0.00% | |
Celanese US Holdings Llc 4.777% | XS2497520705 | 2.77 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030 | XS2625196352 | 2.50 | 109.140 | -0.23% | |
Renault SA 2.5 01-Apr-2028 | FR0014002OL8 | 2.49 | 97.580 | 0.00% | |
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75% | XS1156024116 | 2.28 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 2% | XS2055089457 | 2.25 | - | - | |
A2A SpA 2.5 15-Jun-2026 | XS2491189408 | 2.25 | 99.930 | 0.00% | |
Ryanair Designated Activity Company 0.875% | XS2344385815 | 2.15 | - | - | |
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 1.625% | XS2332552541 | 2.02 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ibercaja Pension II PP | 109.41M | 2.59 | 0.60 | -0.19 |
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