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Ibercaja I Renta Fija Pp (LP77001917)

Madrid

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23.450 -0.020 -0.08%

07/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Ibercaja Pensión EGFP

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 137.59M

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Posiciones en LP77001917

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ibercaja Pensión PP (LP77001917). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ibercaja Pensión PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.800	1.800
Bonos	96.140	96.140
Convertibles	2.050	2.050

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	84.650	45.722
Gobierno	11.495	41.368
Efectivo	1.803	16.303

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6.70	91.640	-0.09%
Assicurazioni Generali SpA 1.713 30-Jun-2032	XS2357754097	3.03	86.670	0.00%
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	2.77	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030	XS2625196352	2.50	106.980	-0.14%
Renault SA 2.5 01-Apr-2028	FR0014002OL8	2.49	96.930	-0.10%
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%	XS1156024116	2.28	-	-
UniCredit S.p.A. 2%	XS2055089457	2.25	-	-
A2A SpA 2.5 15-Jun-2026	XS2491189408	2.25	99.930	0.00%
Ryanair Designated Activity Company 0.875%	XS2344385815	2.15	-	-
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 1.625%	XS2332552541	2.02	-	-

Principales fondos de bonos de Ibercaja Pensión EGFP

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Ibercaja Pension II PP		108.76M	3.07	0.81	-0.14

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