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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 63.180 | 63.180 | 0.000 |
Bonos | 36.820 | 36.820 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 63.181 | 33.338 |
Gobierno | 29.590 | 45.671 |
Corporativo | 7.229 | 36.147 |
Número de posiciones en largo: 15
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 29.59 | 95.80 | +0.10% | |
TLIT 4 11-Apr-2024 | XS1935256369 | 5.58 | 99.95 | 0.00% | |
Renault S.A. 1% | FR0013329315 | 5.18 | - | - | |
EP Infrastructure AS 1.66% | XS1811024543 | 4.57 | - | - | |
Kommunalkredit Austria AG 0.25% | AT0000A2R9G1 | 4.00 | - | - | |
TEVAR 1.125 15-Oct-2024 | XS1439749281 | 3.22 | 98.48 | 0.00% | |
Volvo Car AB 2.13% | XS1971935223 | 2.39 | - | - | |
Softbank Group Corp. 2.13% | XS2361253862 | 1.83 | - | - | |
LDOF 1.5 07-Jun-2024 | XS1627782771 | 1.47 | 99.85 | 0.00% | |
Elis SA 1.75% | FR0013413556 | 1.46 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ibercaja Renta Fija 2024 FI | 1.6B | 0.66 | -2.90 | - | ||
ES0146745007 | 1.29B | 1.02 | - | - | ||
Ibercaja Horizonte FI | 850.63M | 0.15 | -2.83 | 0.15 | ||
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F | 793.64M | -0.31 | -1.40 | 0.21 | ||
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F | 793.64M | -0.18 | -1.03 | 0.46 |
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