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Ibercaja Selección Renta Fija Fi (147192035)

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0147192035

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 111.81M

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Posiciones en 147192035

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ibercaja Seleccion Renta Fija FI (147192035). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ibercaja Seleccion Renta Fija FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.22	13.23	2.01
Bonos	86.87	86.90	0.03
Convertibles	1.62	1.62	0.00
Preferentes	0.27	0.27	0.00
Otros	0.02	0.02	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.93	17.00
Precio/Valor Contable	-	2.25
Precio/Ventas	0.62	1.79
Precio/Flujo de Caja	-	9.74
Rendimiento del dividendo	-	2.75
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.15

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	60.02	48.57
Gobierno	28.04	35.04
Efectivo	10.38	16.43
Derivado	-0.02	8.63

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B FI	ES0184007013	19.51	7.97	0%
Ibercaja Plus A FI	ES0147102034	18.85	9.39	-0.00%
Ibercaja Renta Fija 2025 B FI	ES0147106019	15.59	-	-
Ibercaja Horizonte B FI	ES0147642005	13.82	-	-
Ibercaja Deuda Publica Lp FI	ES0146953007	7.69	-	-
Ibercaja Renta Fija 2026 B FI	ES0147107025	7.20	-	-
Ibercaja High Yield B FI	ES0147105003	3.98	7.74	-0.00%
Ibercaja Renta Fija 2027 B FI	ES0147051017	3.07	-	-
Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y UCITS DR Cap	LU2233156582	3.02	20.95	+0.05%
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	FR0010590950	2.64	-	-

Principales fondos de bonos de Ibercaja Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.78B	4.37	-1.54	-
ES0146745007	1.45B	2.60	-	-
Ibercaja Horizonte FI	937.81M	3.82	-1.60	0.21
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	657.72M	2.28	-0.34	0.26
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	657.72M	2.60	0.04	0.52

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USD/CAD	1.4009	-0.0019	-0.14%
EUR/JPY	159.86	+0.17	+0.11%

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