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Icatu Vanguarda Absoluto Fundo De Investimento Previdenciário Renda Fixa Cred Priv (0P00015CF0)

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIBS2CTF009

S/N: 21.494.444/0001-09

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.95B

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Posiciones en 0P00015CF0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENC (0P00015CF0). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.530	9.050	0.520
Bonos	86.610	86.660	0.050
Otros	4.870	4.870	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	57.464	14.202
Gobierno	30.190	3,009.130
Efectivo	7.477	2,304.390

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 4

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Icatu Vanguarda Abs Fife RF C Priv Prev	-	99.78	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0.30	1,034.89	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	0.00	4,035.410	0.00%

Principales fondos de otros activos de Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3.87B	10.39	12.29	9.46
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.72B	5.08	8.31	12.52
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.82B	9.79	11.60	8.74
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1.51B	9.12	11.46	10.84
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1.18B	-4.67	5.13	7.32

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