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Icatu Seg Renda Fixa Fundo De Investimento Previdenciário Inflação Curta (0P0000U69J)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRSEG1CTF000

S/N: 12.915.221/0001-79

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 641.8M

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Posiciones en 0P0000U69J

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICATU SEG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDE (0P0000U69J). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICATU SEG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.000	100.000	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.998	3,008.830

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	32.31	4,427.640	-0.08%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	26.76	4,313.190	+0.46%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	22.13	4,482.153	+0.06%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	15.12	4,314.118	+0.23%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	3.63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	0.04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/25	BRSTNCNTF170	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	0.00	-	-

Principales fondos de otros activos de Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3.84B	10.39	12.29	9.46
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.94B	5.08	8.31	12.52
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.94B	0.71	12.11	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.84B	9.79	11.60	8.74
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1.57B	9.12	11.46	10.84

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