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Icatu Vanguarda Crédito Privado Fundo De Investimento Renda Fixa Longo Prazo (0P0000U69U)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRH2ODCTF008

S/N: 07.900.255/0001-50

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 291.57M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIME (0P0000U69U). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIME incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.410	5.730	0.320
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	88.290	88.300	0.010
Otros	6.280	6.280	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	10.419
Precio/Valor Contable	-	1.334
Precio/Ventas	13.569	4.829
Precio/Flujo de Caja	401.606	102.774
Rendimiento del dividendo	-	5.269
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	16.116

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	100.000	53.268

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	29.01	-	-
Icatu Vanguarda Veic Esp FI RF C Priv RL	-	4.51	-	-
Parana Banco S/A 1.25218%	BRPRBCLFIEU6	2.01	-	-
TIM BRASIL SERVIÃ‡OS E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S	BRTBSPDBS005	1.78	-	-
ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S	BRECRDDBS029	1.71	-	-
LOCALIZA RENT A CAR SA 1.6% 15/07/27	BRRENTDBS0O9	1.70	-	-
Citibank Di1	-	1.44	-	-
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 2.15	BRELETDBS073	1.40	-	-
Banco Safra S A 0.65%	BRBSAFLNNBN4	1.36	-	-
CONTOUR GLOBAL BRASIL PARTIC SA 2% 15/10	BRCGBPDBS014	1.23	-	-

Principales fondos de bonos de Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
WM RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FUNDOS	927.67M	10.25	12.99	-
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE	622.12M	10.12	11.94	9.38
ICATU VANGUARDA GOLD FUNDO DE INVES	265.66M	10.01	12.17	9.24
ICATU VANGUARDA FMP FUNDO DE INVEST	340.75M	3.19	5.84	-
ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMLP	319.91M	7.18	11.19	11.33

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