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Icsg Premium World Fund Chf In Liq (0P000027S2)

Liechtenstein

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07/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0012334343

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.07M

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Posiciones en 0P000027S2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICSG Premium World Fund Acc (0P000027S2). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICSG Premium World Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.690	11.150	0.460
Acciones	89.310	94.250	4.940

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.670	16.613
Precio/Valor Contable	1.343	2.529
Precio/Ventas	0.696	1.812
Precio/Flujo de Caja	7.290	10.704
Rendimiento del dividendo	2.712	2.425
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.916	10.999

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	24.750	12.109
Materias primas	17.250	5.724
Tecnología	15.730	21.002
Salud	13.590	12.644
Consumo cíclico	11.430	10.795
Servicios financieros	9.130	14.911
Bienes de consumo	6.640	7.287
Servicios de comunicación	1.470	7.203

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 47

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Dorma Kaba Holding	CH0011795959	5.30	650.00	0.00%
Clariant	CH0012142631	4.82	10.04	-0.50%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	4.82	3.53	-1.12%
Nestlé	CH0038863350	4.55	75.36	+0.56%
Avolta	CH0023405456	4.46	36.16	-0.93%
Adecco N	CH0012138605	4.32	22.16	-1.07%
Cembra Money Bank AG	CH0225173167	3.98	85.55	-0.29%
Givaudan	CH0010645932	3.96	3,882.00	-0.54%
Barrick Gold	CA0679011084	3.91	15.84	+1.73%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.79	266.90	+0.95%

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