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Pimco Gis Commodity Real Return Fund Institutional Eur Accumulation (0P0001MLHT)

Irlanda

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0005YFAVJ3

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 724.33M

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Posiciones en 0P0001MLHT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional (0P0001MLHT). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.270	124.220	117.950
Acciones	0.030	0.030	0.000
Bonos	92.430	201.330	108.900
Otros	1.260	1.260	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.915	26.470
Precio/Valor Contable	-	1.396
Precio/Ventas	0.241	1.666
Precio/Flujo de Caja	-	14.772
Rendimiento del dividendo	-	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	8.192

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	42.821

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 426

Número de posiciones en corto: 151

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 0.125%	-	11.78	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	11.73	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.15	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5.79	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5.16	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4.86	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.67	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4.67	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4.43	100.380	+0.01%
United States Treasury Notes 0.375%	-	4.01	-	-

Principales fondos de materias primas de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IE00B79S1F56		724.33M	3.70	-2.32	-0.35
	IE00B5BJ5943		724.33M	3.70	-1.45	0.54

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