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Fidelity Institutional Liquidity Fund - Eur R Flex Inc (0P0001QDEX)

Irlanda

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

ISIN: IE000AZVL3K0

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.46B

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Posiciones en 0P0001QDEX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Flex (0P0001QDEX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Flex incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	95.060	100.980	5.920
Bonos	4.940	4.940	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	94.200	56.932
Corporativo	4.936	3.474

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 188

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
MORGNSEC RR 3.38% 10/01/24	-	4.18	-	-
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.35% 10/01/2024	-	4.18	-	-
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 3.35% 10/01/2024	-	4.18	-	-
BANQUE NATL DE RR 3.35% 10/01/24	-	4.18	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.36% 10/01/2024	-	4.05	-	-
MUFG BANK LTD TD 3.4% 10/01/2024	-	2.57	-	-
SG Issuer S.A. 3.474%	XS2814072109	2.51	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 3.44%	XS2905389396	2.01	-	-
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 3.36% 10/01/2024	-	1.68	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 3.43%	XS2908589174	1.67	-	-

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