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Omba Global Thematic Fund A Eur Accumulation (0P0001NNAM)

Irlanda

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000JWQ75F2

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.15M

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Posiciones en 0P0001NNAM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Omba Global Thematic Fund A EUR Accumulation (0P0001NNAM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Omba Global Thematic Fund A EUR Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.630	5.740	1.110
Acciones	95.370	95.370	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.989	23.590
Precio/Valor Contable	2.823	4.692
Precio/Ventas	2.037	3.534
Precio/Flujo de Caja	11.395	16.558
Rendimiento del dividendo	1.493	1.253
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.401	13.109

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.590	28.298
Industria	16.750	12.059
Salud	15.930	15.327
Servicios de comunicación	11.550	8.617
Consumo cíclico	10.380	12.246
Servicios públicos	6.090	2.468
Servicios financieros	5.200	13.994
Materias primas	2.980	4.037
Bienes de consumo	1.640	6.617
Bienes Raíces	0.820	1.870
Energía	0.070	2.833

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	10.64	209.50	+0.77%
L&G Ecommerce Logistics UCITS	IE00BF0M6N54	7.99	16.37	-0.85%
L&G Clean Water	IE00BK5BC891	7.10	1,396.60	+0.27%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	6.60	535.00	+0.56%
WisdomTree Cybersecurity UCITS USD	IE00BLPK3577	6.10	28.54	+0.21%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	5.66	3.71	-0.80%
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc	IE00BKLF1R75	4.19	28.48	-0.97%
Rize Sustainable Future of Food UCITS A USD	IE00BLRPQH31	4.13	3.65	-0.82%
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc	IE00B4LN9N13	4.09	11.10	+0.54%
VanEck Video Gaming and eSports UCITS	IE00BYWQWR46	3.68	43.40	+0.39%

Principales fondos de acciones de Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BJLPGR56	64.46M	7.07	2.60	-
IE00BJLPGV92	64.46M	5.34	2.30	-
IE0005XECEY9	34.63M	9.29	-	-
IE000ZUWBIF7	34.63M	9.20	-	-
IE000FYKWW22	15.15M	7.02	-	-

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