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Ashoka Whiteoak Icav - Ashoka Whiteoak Emerging Markets Equity Fund Class A Usd Accumulation (0P0001P7KK)

Irlanda

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08/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: White Oak Capital Partners Pte. Ltd.

ISIN: IE000KV8U9F2

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 170.72M

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Posiciones en 0P0001P7KK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity A USD (0P0001P7KK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity A USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.110	1.110	0.000
Acciones	98.890	98.890	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.530	12.787
Precio/Valor Contable	2.545	1.926
Precio/Ventas	2.383	1.693
Precio/Flujo de Caja	6.919	7.327
Rendimiento del dividendo	2.363	3.078
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.137	13.651

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.910	23.910
Servicios financieros	19.490	22.947
Consumo cíclico	18.340	15.360
Industria	9.810	6.899
Servicios de comunicación	7.820	10.060
Materias primas	6.390	4.620
Salud	5.860	4.019
Bienes de consumo	4.330	6.589
Bienes Raíces	1.220	2.355
Energía	0.640	3.934
Servicios públicos	0.190	2.414

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 238

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.51	1,100.00	0%
Future on Hang Seng Index	-	4.13	-	-
Kfe Kos Inx Fut Dec24	-	2.26	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.18	55,300	-1.43%
Naspers	ZAE000325783	1.97	371,612	+0.60%
Tencent Holdings	KYG875721634	1.77	369.60	-1.02%
Prosus	NL0013654783	1.49	34.36	-0.84%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1.39	1,436.00	-0.55%
HKEx	HK0388045442	1.24	279.60	-0.85%
Hermes International	FR0000052292	1.18	2,390.00	+0.55%

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USD/JPY	158.08	+0.01	+0.01%
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