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Aryabhata India Fund B Retail Usd Income (0P0001QQLZ)

Irlanda

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03/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Aryabhata India Fund

ISIN: IE000VFAYEO6

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 84.61M

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Posiciones en 0P0001QQLZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aryabhata India Fund B Retail USD Income (0P0001QQLZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aryabhata India Fund B Retail USD Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.210	5.210	0.000
Acciones	94.790	94.790	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.705	24.201
Precio/Valor Contable	2.188	3.383
Precio/Ventas	1.150	2.977
Precio/Flujo de Caja	16.194	22.106
Rendimiento del dividendo	1.175	1.094
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.236	19.322

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31.150	28.065
Industria	17.000	11.219
Consumo cíclico	13.540	14.978
Materias primas	11.680	7.022
Tecnología	11.520	11.986
Salud	8.450	8.436
Servicios de comunicación	3.480	4.048
Servicios públicos	3.180	2.929

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Jubilant Pharmova	INE700A01033	5.47	1,033.25	-0.63%
HDFC Bank	INE040A01034	4.64	1,675.65	-1.10%
Oracle Financial Software	INE881D01027	4.26	11,864.80	-0.96%
Waaree Energies	INE377N01017	4.01	2,643.00	-2.03%
The Federal Bank	INE171A01029	3.82	194.53	-0.50%
Sarda Energy & Minerals	INE385C01021	3.60	472.80	-1.17%
State Bank	INE062A01020	3.51	768.00	-0.41%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.30	1,600.85	+0.10%
Canara Bank	INE476A01022	3.06	96.84	-0.31%
NTPC	INE733E01010	3.02	323.15	-0.69%

Principales fondos de acciones de Abakkus Asset Manager PVT. Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE000ZN8BIX8	84.61M	27.87	-	-
IE000G3C8AW8	84.61M	29.05	-	-
IE000NH710W4	84.61M	29.05	-	-
IE000SDETI49	84.61M	26.72	-	-
IE000SZJ5VY2	84.61M	30.11	-	-

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USD/CAD	1.4379	0.0000	0.00%
EUR/JPY	162.79	-0.59	-0.36%

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