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Aryabhata India Fund B Retail Usd Accumulation (0P0001QQM0)

Irlanda

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Aryabhata India Fund

ISIN: IE000ZN8BIX8

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 80.16M

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Posiciones en 0P0001QQM0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aryabhata India Fund B Retail USD Accumulation (0P0001QQM0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aryabhata India Fund B Retail USD Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.210	5.210	0.000
Acciones	94.790	94.790	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.705	24.584
Precio/Valor Contable	2.188	3.456
Precio/Ventas	1.150	2.999
Precio/Flujo de Caja	16.194	22.409
Rendimiento del dividendo	1.175	1.094
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.236	21.281

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31.150	27.956
Industria	17.000	11.104
Consumo cíclico	13.540	14.980
Materias primas	11.680	6.891
Tecnología	11.520	12.270
Salud	8.450	8.509
Servicios de comunicación	3.480	3.968
Servicios públicos	3.180	2.883

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Jubilant Pharmova	INE700A01033	5.47	943.85	-3.90%
HDFC Bank	INE040A01034	4.64	1,642.40	-0.54%
Oracle Financial Software	INE881D01027	4.26	9,765.90	-2.51%
Waaree Energies	INE377N01017	4.01	2,673.40	+1.47%
The Federal Bank	INE171A01029	3.82	192.35	-0.87%
Sarda Energy & Minerals	INE385C01021	3.60	437.35	+0.21%
State Bank	INE062A01020	3.51	759.05	-2.59%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.30	1,626.15	-0.91%
Canara Bank	INE476A01022	3.06	99.47	-1.55%
NTPC	INE733E01010	3.02	324.30	-3.50%

Principales fondos de acciones de Abakkus Asset Manager PVT. Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE000NH710W4	80.16M	29.05	-	-
IE000VFAYEO6	80.16M	27.86	-	-
IE000SDETI49	80.16M	26.72	-	-
IE000SZJ5VY2	80.16M	30.11	-	-
IE000E2FR319	80.16M	29.85	-	-

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