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Omba Global Equity Fund A Eur Accumulation (0P0001NMOQ)

Irlanda

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000ZUWBIF7

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 35.33M

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Posiciones en 0P0001NMOQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Omba Global Equity Fund A EUR Accumulation (0P0001NMOQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Omba Global Equity Fund A EUR Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.860	9.440	1.580
Acciones	92.000	92.000	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	0.110	0.110	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.103	18.062
Precio/Valor Contable	2.505	3.041
Precio/Ventas	2.146	2.219
Precio/Flujo de Caja	11.670	12.368
Rendimiento del dividendo	2.100	2.034
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.536	11.081

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.480	23.740
Salud	14.150	13.290
Consumo cíclico	10.930	10.546
Bienes Raíces	10.460	2.790
Servicios de comunicación	9.480	7.711
Servicios financieros	7.600	16.280
Industria	7.440	11.525
Servicios públicos	5.290	2.680
Bienes de consumo	4.590	7.720
Materias primas	3.050	4.065
Energía	1.530	3.588

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	13.66	493.98	-0.10%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	12.10	99.05	-0.16%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	8.12	215.60	+0.51%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	5.43	25.38	+0.16%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	5.42	516.50	-0.72%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	5.33	3.71	-0.54%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	5.10	18.96	-0.21%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	4.64	4,923.1	-0.12%
iShares US Property Yield UCITS	IE00B1FZSF77	4.38	2,426.0	-0.48%
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS	DE000A0Q4R44	3.94	13.50	+0.90%

Principales fondos de acciones de Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BJLPGR56	65.2M	11.46	3.71	-
IE00BJLPGV92	65.2M	9.66	3.41	-
IE0005XECEY9	35.33M	14.39	-	-
IE000JWQ75F2	14.62M	12.30	-	-
IE000FYKWW22	14.62M	12.29	-	-

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