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Pimco Gis Us High Yield Bond Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00005XME)

Irlanda

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27.120 +0.020 +0.07%

26/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ764

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.6B

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Posiciones en 0P00005XME

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class EUR (Hed (0P00005XME). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class EUR (Hed incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.340	0.340	0.000
Bonos	103.050	107.370	4.320
Convertibles	0.200	0.200	0.000
Otros	1.970	1.970	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4.154	21.288
Precio/Valor Contable	-	1.915
Precio/Ventas	0.176	2.299
Precio/Flujo de Caja	2.074	236.073
Rendimiento del dividendo	-	8.031
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.142

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94.564	57.024
Gobierno	6.069	45.215
Derivado	2.609	36.840
Efectivo	-5.593	24.840
Titulizado	0.035	21.554

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 740

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.23	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.83	-	-
TRS IBXXLLTR/SOFRINDX 09/20/24 JPM	-	1.96	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	1.39	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1.24	-	-
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75%	-	0.89	-	-
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%	-	0.76	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	0.74	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.64	-	-
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5%	-	0.60	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	81.66B	2.14	-1.58	0.86
IE00BQQ1HQ34	81.66B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81.66B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81.66B	2.38	-1.22	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81.66B	3.11	-0.31	2.17

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EUR/JPY	160.08	+0.39	+0.24%

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