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Ftgf Western Asset Us Government Liquidity Fund Class A Us$ Accumulating (0P00008MQZ)

Irlanda

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24/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE00B19Z6R17

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.56B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Invr SEK Hgd Acc (0P00008MQZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Invr SEK Hgd Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	66.490	66.490	0.000
Bonos	34.870	34.870	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	54.352	14.812
Efectivo	47.006	65.644

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Td Securities (Usa) Llc	-	7.94	-	-
Jp Morgan Securities, Llc	-	7.52	-	-
Canadian Imperial Bank Of	-	6.16	-	-
Hsbc Bank Usa Approved B	-	5.13	-	-
Royal Bank Of Canada Repo	-	3.42	-	-
Federal Farm Credit Banks 4.84%	-	3.15	-	-
Federal Home Loan Banks 4.84%	-	2.74	-	-
Federal Home Loan Banks 4.845%	-	2.05	-	-
Federal Home Loan Banks 4.855%	-	2.05	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.03	-	-

Principales fondos de bonos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IE00B19Z4V13		96.77M	8.13	1.83	3.56

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