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Blackrock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Core Shares (0P0000K919)

Irlanda

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B1B82251

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.85B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AMF Aktiefond Tillvaxtmarknader (0P0000K919). Nuestra información sobre los activos en cartera de AMF Aktiefond Tillvaxtmarknader incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	63.650	63.920	0.270
Bonos	34.900	34.900	0.000
Convertibles	1.440	1.440	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	61.915	35.287
Corporativo	36.647	25.934
Derivado	-0.006	0.327

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CASH	-	5.24	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.278%	XS2629467387	4.74	-	-
LA BANQUE POSTALE EURO	-	4.72	-	-
BPCE SA 3.608%	FR001400JA60	4.49	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 3.342%	XS2673928037	3.65	-	-
Purple Protected Asset Sa 3.30184%	XS2743547635	3.37	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 3.313%	XS2635641975	3.35	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0%	BE6352303646	3.34	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 0%	XS2778099825	3.33	-	-
Nordea Bank Abp London Branch 0%	XS2927534110	3.29	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00B3ZJFC95	88.11B	3.75	2.29	0.37
Euro Government Bond Index Flexible	4.28B	1.19	-3.88	0.20
Euro Government Bond Index InstituE	4.28B	1.09	-3.97	0.10
IE00BJN4RG66	2.99B	1.74	-3.14	-
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1.85B	4.95	-0.47	1.34

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