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Pimco Gis Asia Strategic Interest Bond Fund E Class Eur (unhedged) Accumulation (0P0000TW97)

Irlanda

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25/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3Q9WN89

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 195.57M

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Posiciones en 0P0000TW97

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Clas (0P0000TW97). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Clas incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.540	39.100	30.560
Bonos	86.640	110.290	23.650
Convertibles	4.580	4.580	0.000
Preferentes	0.230	0.230	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	34.457
Precio/Valor Contable	0.732	1.424
Precio/Ventas	0.825	1.212
Precio/Flujo de Caja	10.679	9.364
Rendimiento del dividendo	10.179	3.458
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	17.331

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81.986	76.477
Efectivo	8.396	11.658
Gobierno	12.771	18.253
Derivado	-3.972	34.924
Titulizado	0.079	0.659

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 414

Número de posiciones en corto: 62

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	4.96	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.79	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	2.32	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.28	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.20	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	1.58	-	-
MISC Capital Two (Labuan) Ltd. 3.625%	-	1.19	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1.03	-	-
Korea National Oil Corp. 5.25%	-	1.02	-	-
Smbc Aviation Capital Finance 5.45%	-	0.98	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	81.66B	2.14	-1.58	0.86
IE00BQQ1HQ34	81.66B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81.66B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81.66B	2.38	-1.22	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81.66B	3.11	-0.31	2.17

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EUR/JPY	161.16	-0.68	-0.42%

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