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Ishares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (ie) Institutional Acc Eur (0P0000WDE7)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B4XCK338

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 232.41M

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Posiciones en 0P0000WDE7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo iShares Ultra High Quality Euro Government Bond In (0P0000WDE7). Nuestra información sobre los activos en cartera de iShares Ultra High Quality Euro Government Bond In incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.100	0.100	0.000
Bonos	99.900	99.900	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.899	71.807
Efectivo	0.101	10.212

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.41	101.220	+0.29%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2.22	100.920	+0.01%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2.18	99.780	+0.02%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	2.06	98.13	0.00%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	2.00	117.37	+0.47%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	1.91	96.40	+0.04%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1.86	103.200	+0.07%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1.83	101.13	+1.03%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	1.80	101.16	+0.97%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	1.79	96.46	+0.01%

Principales fondos de bonos de BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00B3ZJFC95	82.83B	3.20	2.07	0.31
Euro Government Bond Index InstituE	4.35B	0.35	-4.17	0.28
Euro Government Bond Index Flexible	4.35B	-2.21	-5.29	0.82
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1.81B	3.55	-1.18	1.19
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1.81B	3.64	-1.06	1.31

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