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Pimco Gis Capital Securities Fund Institutional Usd Accumulation (0P0000YT85)

Irlanda

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23.550 +0.010 +0.04%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B6VH4D24

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.78B

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Posiciones en 0P0000YT85

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional US (0P0000YT85). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional US incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	1.850	1.850	0.000
Bonos	97.640	124.050	26.410
Convertibles	0.450	0.450	0.000
Preferentes	3.180	3.180	0.000
Otros	1.410	1.410	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.915	13.844
Precio/Valor Contable	-	1.944
Precio/Ventas	0.241	2.410
Precio/Flujo de Caja	-	237.020
Rendimiento del dividendo	-	7.889
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.137

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	49.489

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 251

Número de posiciones en corto: 61

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.60	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.29	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.32	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.18	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2.45	-	-
ING Groep N.V. 8%	XS2761357594	2.17	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.85	111.85	-0.21%
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.85	131.50	0.00%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1.79	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	90.44B	5.73	2.11	3.69
Income Fund E Acc USD	90.44B	5.34	1.66	3.27
Income Fund E Inc USD	90.44B	5.34	1.71	3.27
Income Fund Institutional Acc USD	90.44B	6.24	2.60	4.20
Income Fund Institutional Inc USD	90.44B	6.17	2.60	4.21

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EUR/MXN	20.9495	+0.0383	+0.18%
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USD/CAD	1.4364	-0.0004	-0.03%
EUR/JPY	163.33	+0.21	+0.13%

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