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Barings European Loan Fund Tranche C Usd Accumulation Shares (0P00013BKC)

Irlanda

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188.350 +0.220 +0.12%

13/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00B6YX5129

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.72B

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Posiciones en 0P00013BKC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat (0P00013BKC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.070	22.010	19.940
Acciones	0.270	0.270	0.000
Bonos	97.660	97.660	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.879
Precio/Valor Contable	0.247	1.848
Precio/Ventas	0.055	2.328
Precio/Flujo de Caja	1.086	225.146
Rendimiento del dividendo	-	8.105
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.806

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97.608	57.742
Derivado	-0.071	37.841
Efectivo	1.978	27.615
Gobierno	0.213	48.065

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 293

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB3 (Apr'24)	-	2.12	-	-
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Institutional	LU0875333444	1.50	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV INST (dist.)	LU2599140519	1.50	-	-
Deutsche Managed Euro Platinum	IE0008643037	1.50	-	-
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH Extended EUR TLB (Feb'24)	-	1.35	-	-
CEP IV INVESTMENT 16 SARL USD 2L TLB (SEP'17)	-	1.34	-	-
FUGUE FINANCE BV EUR TLB (Sep'23)	-	1.29	-	-
Nidda Healthcare Holding Gmbh Gbp Tlf (Jan'20)	-	1.29	-	-
LSF10 XL BIDCO SCA EUR TLB (MAR'21)	-	1.25	-	-
RODENSTOCK GROUP GMBH EUR TLB (MAY'21)	-	1.19	-	-

Principales fondos de bonos de Baring International Fund Managers ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IE00BG1TSB49		1.15B	0.73	6.55	4.76

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