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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund Rd Eur Inc (0P000102IG)

Irlanda

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00B8XCT900

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.6B

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Posiciones en 0P000102IG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred (0P000102IG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	12.870	12.870
Acciones	0.620	0.620
Bonos	79.560	79.560
Convertibles	0.670	0.670
Preferentes	6.280	6.280

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	2.265	11.395
Precio/Valor Contable	0.607	1.628
Precio/Ventas	0.465	1.380
Precio/Flujo de Caja	-	11.244
Rendimiento del dividendo	1.632	2.603
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.000	11.525

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	95.592

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 179

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2.02	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	1.76	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1.71	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1.65	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	1.56	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%	DE000A383JS3	1.48	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	1.45	-	-
UBS Group AG 4.875%	-	1.38	-	-
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	1.37	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1.36	-	-

Principales fondos de otros activos de Algebris (UK) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IE00B8J38129		14.6B	1.06	3.33	4.65
	IE00B81TMV64		14.6B	1.11	3.98	5.26

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